Was ist ein guter Gewinn-Ratio Als Irsquove reiste und FX-Strategie-Präsentationen auf der ganzen Welt gegeben, eine Frage, die häufig kommt aus dem Publikum ist eine Anfrage über die Strategie rsquos Gewinn und Verlust-Verhältnis. Im Wesentlichen versucht der Zuhörer, die Qualität der Strategie durch sein Gewinnverhältnis zu beurteilen. (Die Gewinn-Verhältnis ist einfach die Anzahl der Sieger-Trades, geteilt durch die Gesamtzahl der Trades. Zum Beispiel würde ein Trader, der auf 15 von 20 Trades gewonnen hat, ein 75-Gewinn-Verhältnis haben.) Wenn man mit der Frage nach einem strategyrsquos Gewinnverhältnis konfrontiert wird, Ich rsquoll das Publikum meiner Meinung nach und dann Follow-up mit einer anderen Frage. LdquoDo denkst du, dass ein 45-Gewinn-Verhältnis ist ein guter Gewinn prozentualer Zeit, den ich durch die Blicke von den meisten Teilnehmern erzählen kann, dass sie nicht sicher sind, wie man antwortet. Auf der einen Seite, wenn der Gewinnprozentsatz nicht gut genug ist, warum sollte das DailyFX EDU-Team die Strategie beurteilen, ob diese vorherige Aussage wahr war, wo dann die Linie zwischen einem guten strategyrsquos Gewinnverhältnis und dem armen strategyrsquos Gewinnverhältnis gegangen ist Follow-up mit einer anderen Frage, ldquo Ich habe eine Strategie, die auf 90 seiner Trades gewinnt. Sind Sie daran interessiert zu sehen, die strategyrsquos kaufen und verkaufen rulesrdquo Unvermeidlich bekomme ich mehrere interessierte Parteien, die ihre Hand heben. Irsquove gesehen zu viele Händler gezogen zu höheren Gewinnverhältnisse denken, sie sind bessere Strategien, wenn in der Tat ist das Verhältnis nicht geben Einblick über die Strategie Rentabilität. Der Punkt hier ist, dass die Beurteilung einer Strategie nur auf der Grundlage ihrer Gewinn-Verhältnis ist wie die Beurteilung eines Buches nur auf der Grundlage seiner Deckung. Sie donrsquot bekommen die ganze Geschichte und ein Gewinn-Verhältnis in Isolation könnte irreführend sein. Wie kann eine Strategie, die auf 90 seiner Trades gewinnt, eine Strategie verlieren Wie kann eine Strategie, die auf 45 ihrer Trades gewinnt, eine Gewinnstrategie sein. Die Antwort liegt in der Analyse des strategyrsquos Gewinnverhältnisses neben dem Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis. Das Ergebnis der Analyse liefert uns eine Erwartung der Strategie. Zum Beispiel, der Grund der 90-Gewinn-Verhältnis verliert Geld ist, weil es eine Menge von kleinen Trades gewinnt, und dann verliert groß. Dies ist genau, warum die Mehrheit der Händler verlieren Geld in Forex nach unseren Merkmalen der erfolgreichen Händler Forschung. (Die Forschung ist mit einem Namen, E-Mail und Telefonnummer Registrierung verfügbar.) Sie können die Mathematik selbst zu sehen, ob eine Strategie wird erwartet, dass positive Ergebnisse im Laufe der Zeit zu produzieren. Nehmen Sie einfach die durchschnittliche Anzahl der Sieger-Trades multipliziert mit der durchschnittlichen Größe des Gewinners in Pips. Dann subtrahieren Sie die durchschnittliche Anzahl der verlorenen Trades multipliziert mit der durchschnittlichen Größe des Verlierers in Pips. Das Ergebnis ist Ihre Erwartung. Letrsquos vergleichen zwei hypothetische Beispiele der Strategie lsquoArsquo, die 90 der Zeit und Strategie lsquoBrsquo gewinnt, das nur 45 der Zeit gewinnt. Forex Bildung: Strategie lsquoArsquo gewinnt 90 von Trades Beachten Sie, wie auch wenn die Strategie auf 90 der Trades gewonnen hat, es immer noch über die Langstrecke verloren, da die 10 Verlierer mehr Boden verloren als die 90 Gewinner gemacht. Nun, letrsquos Blick auf Strategie lsquoBrsquo. Forex Bildung: Strategie lsquo B rsquo gewinnt 45 von Trades Auf der anderen Seite hat diese Strategie mit einem 45-Gewinn-Verhältnis und 1-zu-2-Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis eine positive Erwartung. Auf lange Sicht wird diese Art von Strategie erwartet, um Nettogewinne zu zeigen. (Ein 1-zu-2-Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis bedeutet, dass es für jeden Puffer des Risikos mindestens 2 Pips potenzielle Belohnung gibt.) Im ersten Beispiel oben (Strategie A) ist der Trader eindeutig viel riskant Eine kleine Menge zu profitieren. Obwohl sie sich wohl fühlen, auf der Siegerseite des Handels häufig zu sein, sind sie blind-seitig, wenn die Strategie nach einem Korb von 20 oder 50 Trades negativ ist. Viele Händler fallen in dieses Lager, weil sie emotional an einen Handel gebunden sind und Gewinne zu schnell nehmen oder hängen, um Trades zu lange zu verlieren. Es gibt viele Gründe, um emotional von fehlenden Vertrauen in ihr Handelswissen oder vielleicht über die Nutzung ihres Kontos verbunden zu sein. Unabhängig von der Grund, das Ergebnis hat eine negative Vorspannung im Zusammenhang mit Gewinne zu schnell, während Sie Ihr Konto auf relativ größere Verluste. Auf der anderen Seite gewinnt Strategie B auf weniger Trades, aber der Trader ist zuversichtlich in ihrem Ansatz, dass ihre Kante ist das Risikomanagement auf den Handel. Sie sind nicht so besorgt über den Gewinn auf jedem Handel und sind mehr besorgt über Fortschritte über einen Korb von Trades gemacht. Ob Sie Ihre eigene Handelsleistung oder die Leistung für die Auswahl einer F orex automatisierten Strategie analysieren. Nehmen Sie eine Minute und durchlaufen die Berechnungen oben, um zu sehen, ob die Strategie eine positive Erwartung ergibt. --- Geschrieben von Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education Abonnieren Sie Jeremys E-Mail-Verteilerliste. Mit dem Beitritt erhalten Sie 2-3 E-Mails pro Woche mit Trading-Ideen und Forex Education Artikel. Um der Jeremyrsquos E-Mail-Verteilerliste hinzuzufügen, klicken Sie HIER und geben Sie Ihre E-Mail-Informationen ein. Füge mich zu deinem Forex-Kreis bei Google Plus hinzu. Möchten Sie mehr über die Verwaltung von Risiken auf Ihrem Forex Trades mit dem Risk Management Taschenrechner registrieren, um diese kostenlose Money Management Video-Kurs zu nehmen und erfahren Sie über Risiko-to-Reward-Ratios und wie können Sie effektiv das Risiko in Ihrem Trading-Konto zu verwalten. Registrieren Sie sich hier, um den Kurs zu sehen und den Risikomanagement-Rechner kostenlos zu erhalten. DailyFX bietet Forex-News und technische Analysen über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Der Mythos von ProfitLoss-Ratios Wenn Sie den Devisenmarkt oder andere Märkte handeln, werden wir oft von einer gemeinsamen Geldmanagementstrategie erzählt, die erfordert, dass der durchschnittliche Gewinn mehr ist als Der durchschnittliche Verlust pro Handel. Es ist leicht zu vermuten, dass eine solche gemeinsame Beratung wahr sein muss. Allerdings, wenn wir einen tieferen Blick auf die Beziehung zwischen Gewinn und Verlust zu nehmen, ist es klar, dass die alten, häufig gehaltenen Ideen müssen angepasst werden. Tutorial: Der ultimative Guide To Forex ProfitLoss Ratio Ein Gewinn-Verhältnis bezieht sich auf die Größe des durchschnittlichen Gewinns im Vergleich zu der Größe des durchschnittlichen Verlustes pro Handel. Zum Beispiel, wenn Ihr erwarteter Gewinn 900 ist und Ihr erwarteter Verlust 300 für einen bestimmten Handel ist, ist Ihr Gewinnverlust-Verhältnis 3: 1 - das ist 900 geteilt durch 300. Viele Handelsbücher und Gurus befürworten ein Gewinn-Verhältnis von mindestens 2: 1 Oder 3: 1, was bedeutet, dass für jede 200 oder 300 Sie pro Handel machen, sollte Ihr potenzieller Verlust bei 100 gekappt werden. (Für verwandte Lesung, siehe Limitieren Verluste.) Auf den ersten Blick würden die meisten Menschen mit dieser Empfehlung zustimmen. Immerhin sollte kein möglicher Verlust so klein wie möglich gehalten werden und jeder mögliche Gewinn ist so groß wie möglich Die Antwort ist, nicht immer. In der Tat kann diese gemeinsame Ratschlag irreführend sein und kann Schäden an Ihrem Trading-Konto verursachen. Die Deckungsberatung, dass sie ein Profit-Verhältnis von mindestens 2: 1 oder 3: 1 pro Handel hat, ist über-einfach, weil sie die praktischen Realitäten des Forex-Marktes (oder anderer Märkte) nicht berücksichtigt, Die durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT), die auch als statistische Erwartung bezeichnet wird. Die Bedeutung der durchschnittlichen Profitabilität pro Handel Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT) bezieht sich grundsätzlich auf den durchschnittlichen Betrag, den Sie erwarten können, um zu gewinnen oder zu verlieren pro Handel. Die meisten Menschen sind so konzentriert, dass sie entweder ihre Gewinnverlustverhältnisse ausgleichen oder auf die Genauigkeit ihres Handelsansatzes, dass sie sich nicht bewusst sind, dass ein größeres Bild existiert: Ihre Handelsleistung hängt weitgehend von Ihrem APPT ab. Dies ist die Formel für die durchschnittliche Profitabilität pro Handel: Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (Wahrscheinlichkeit von Win x Average Win) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust) Erlaubt die APPT der folgenden hypothetischen Szenarien: Szenario A: Lets sagen, dass von 10 Trades Sie Platz, Sie profitieren auf drei von ihnen und Sie erkennen einen Verlust auf sieben. Ihre Wahrscheinlichkeit eines Gewinns ist dafür 30 oder 0,3, während Ihre Wahrscheinlichkeit des Verlustes 70 oder 0.7 ist. Ihr durchschnittlicher Siegerhandel macht 600 und Ihr durchschnittlicher Verlust ist 300. In diesem Szenario ist die APPT: Wie Sie sehen können, ist die APPT eine negative Zahl, was bedeutet, dass für jeden Handel Sie Platz, Sie sind wahrscheinlich zu verlieren 30. Thats Ein Verlust-Satz Obwohl das Gewinn-Verhältnis-Verhältnis 2: 1 ist, produziert dieser Handelsansatz nur gewinntragende Trades nur 30 der Zeit, was den angeblichen Nutzen eines 2: 1-Profit-Verhältnisses negiert. (Für verwandte Lesung siehe die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Szenario B: Jetzt können wir die APPT eines Handelsansatzes erforschen, der ein Gewinnverhältnis von 1: 3 hat, aber mehr Gewinner hat als das Verlieren. Lets sagen aus den 10 Trades, die du platzierst, du machst Profit auf acht von ihnen, und du erkennst einen Verlust auf zwei Trades. Hier ist die APPT: In diesem Fall, obwohl dieser Trading-Ansatz hat ein Profit-Verhältnis von 1: 3, ist die APPT positiv, was bedeutet, dass Sie im Laufe der Zeit profitabel sein können. Viele Wege, um profitabel zu werden Beim Handel mit dem Devisenmarkt gibt es kein One-Size-Fits-All-Money-Management oder Trading-Ansatz. Traditionelle Beratung, wie sicherstellen, dass Ihr Gewinn ist mehr als Ihr Verlust pro absoluten Handel, hat nicht viel erheblichen Wert in der realen Handelswelt, es sei denn, Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Gewinner zu realisieren. Was zählt ist, dass Ihr APPT positiv ist und dass Ihre Gesamtgewinne mehr sind als Ihre Gesamtverluste. Für mehr Forex Money Management Tipps, siehe Money Management Matters. Ein Wertpapier mit einem Preis, der von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig oder abgeleitet ist. Die Kartellgesetze gelten für praktisch alle Branchen und für alle Unternehmensebenen, einschließlich der Herstellung und des Transports. Wenn Wertpapiere eines Unternehmens an mehr als einer Börse notiert sind, um den Anteilen der Aktien Liquidität hinzuzufügen und zu ermöglichen. Die Chicken Tax ist ein Tarif auf leichte Lastwagen außerhalb der USA gemacht. Ein Höchstlohn ist eine Obergrenze, wie viel Einkommen ein Arbeiter in einem bestimmten Zeitraum verdienen kann.
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